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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 672.00 | 6 328.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 237 904.00 | | 237 904.00 | 237 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 228.00 | 24 389.00 | 40 839.00 | 65 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 748.00 | 11 568.00 | 24 180.00 | 35 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 920.00 | 40 369.00 | 309 550.00 | 349 920.00 |
BT Marchandises | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 436.00 | | 156 436.00 | 156 436.00 |
BZ Autres créances | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
CF Disponibilités | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 593.00 | | 555 593.00 | 555 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 513.00 | 40 369.00 | 865 144.00 | 905 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 819.00 | 54 177.00 | | 22 819.00 |
DL TOTAL (I) | 116 996.00 | 94 177.00 | | 116 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 091.00 | 377 407.00 | | 319 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 740.00 | 117 000.00 | | 163 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | 1 750.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 752.00 | 133 483.00 | | 167 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 155.00 | 67 758.00 | | 84 155.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 17 175.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 148.00 | 714 573.00 | | 748 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 144.00 | 808 750.00 | | 865 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 948.00 | 314 145.00 | | 353 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 796.00 | | 5 123.00 | 344 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 644.00 | | | 238 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 153.00 | | 4 823.00 | 96 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 084.00 | 22 286.00 | | 18 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | 2 000.00 | | 1 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 109.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | 20 177.00 | | 15 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | 34 699.00 | 48 301.00 | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 156 436.00 | | | 156 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 091.00 | 59 740.00 | 248 589.00 | 319 091.00 |
VI Groupe et associés | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 280.00 | 231 980.00 | 300.00 | 232 280.00 |
VW T.V.A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 340.00 | 353 948.00 | 377 630.00 | 742 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 202.00 | 5 485.00 | | 12 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 157.00 | 24 539.00 | | 24 157.00 |
ST Autres comptes | 132 517.00 | 105 770.00 | | 132 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 635.00 | 81 141.00 | | 98 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 29 949.00 | 25 107.00 | | 29 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | 6 476.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 827.00 | 7 279.00 | | 9 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 029.00 | 12 763.00 | | 22 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 357.00 | 281 121.00 | | 357 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 594.00 | 206 775.00 | | 264 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 499.00 | 243 033.00 | | 285 499.00 |