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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 739.00 | 20 600.00 | 21 339.00 |
AH Fonds commercial | 247 904.00 | | 247 904.00 | 247 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 815.00 | 67 434.00 | 15 380.00 | 82 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 349.00 | 32 226.00 | 15 122.00 | 47 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 708.00 | 100 401.00 | 299 306.00 | 399 708.00 |
BT Marchandises | 268 517.00 | 2 452.00 | 266 064.00 | 268 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 247.00 | | 125 247.00 | 125 247.00 |
BZ Autres créances | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
CF Disponibilités | 93 213.00 | | 93 213.00 | 93 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 050.00 | 2 452.00 | 690 597.00 | 693 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 758.00 | 102 854.00 | 989 904.00 | 1 092 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 734.00 | 44 408.00 | | 44 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | 325.00 | | 15 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 575.00 | 6 100.00 | | 4 575.00 |
DL TOTAL (I) | 109 050.00 | 94 834.00 | | 109 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 287.00 | 324 519.00 | | 479 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 285.00 | 68 103.00 | | 47 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 820.00 | 217 874.00 | | 173 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 922.00 | 89 388.00 | | 119 922.00 |
EA Autres dettes | 60 537.00 | 62 302.00 | | 60 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 854.00 | 762 188.00 | | 880 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 904.00 | 857 022.00 | | 989 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 346.00 | 483 502.00 | | 789 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 810.00 | | 12 898.00 | 387 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 130 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 244.00 | | | 269 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 267.00 | | 12 898.00 | 118 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 477.00 | 23 213.00 | 289.00 | 77 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 738.00 | 23 213.00 | 289.00 | 76 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 885.00 | 553.00 | 1 985.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 553.00 | 1 985.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 553.00 | 1 985.00 | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 1 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 820.00 | 173 820.00 | | 173 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 247.00 | 125 247.00 | | 125 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 121.00 | 92 674.00 | 91 447.00 | 184 121.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 691.00 | 147 691.00 | | 147 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 324.00 | 331 024.00 | 300.00 | 331 324.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 794.00 | 789 347.00 | 91 447.00 | 880 794.00 |