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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | 740.00 | 20 600.00 | 21 340.00 |
AH Fonds commercial | 247 904.00 | | 247 904.00 | 247 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 488.00 | 72 484.00 | 12 004.00 | 84 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 082.00 | 37 893.00 | 10 189.00 | 48 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 114.00 | 111 116.00 | 290 997.00 | 402 114.00 |
BT Marchandises | 455 903.00 | 2 453.00 | 453 450.00 | 455 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
BZ Autres créances | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
CF Disponibilités | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 763.00 | 2 453.00 | 714 310.00 | 716 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 877.00 | 113 570.00 | 1 005 308.00 | 1 118 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 475.00 | 44 734.00 | | 60 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 347.00 | 15 741.00 | | 57 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 355.00 | 4 575.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 165 178.00 | 109 050.00 | | 165 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 163.00 | 479 288.00 | | 307 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 205.00 | 47 285.00 | | 92 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 485.00 | 173 820.00 | | 279 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 945.00 | 119 185.00 | | 150 945.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 60 538.00 | | 1 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 130.00 | 880 117.00 | | 840 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 308.00 | 989 167.00 | | 1 005 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 399.00 | 465 339.00 | | 657 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 708.00 | | 2 406.00 | 399 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 244.00 | | | 269 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 165.00 | | 2 406.00 | 130 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 423.00 | 10 694.00 | | 100 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 684.00 | 10 694.00 | | 99 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 485.00 | 279 485.00 | | 279 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VB T. V. A. | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 439.00 | 78 708.00 | 137 731.00 | 261 439.00 |
VI Groupe et associés | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 130.00 | 657 399.00 | 137 731.00 | 840 130.00 |