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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 077.00 | | 1 180 077.00 | 1 180 077.00 |
BZ Autres créances | 304 491.00 | | 304 491.00 | 304 491.00 |
CF Disponibilités | 856 791.00 | | 856 791.00 | 856 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 282.00 | | 1 161 282.00 | 1 161 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 359.00 | | 2 341 359.00 | 2 341 359.00 |
CU Autres participations | 1 180 077.00 | | 1 180 077.00 | 1 180 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 180.00 | 1 173 180.00 | | 1 173 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DG Autres réserves | 960 953.00 | | | 960 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 518.00 | 1 011 529.00 | | 153 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 228.00 | 2 184 709.00 | | 2 338 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 950.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 130.00 | 9 469.00 | | 3 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 359.00 | 2 194 178.00 | | 2 341 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 8 519.00 | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 637.00 | 1 024 764.00 | | 164 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118.00 | 13 234.00 | | 11 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 518.00 | 1 011 529.00 | | 153 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 077.00 | | | 1 180 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 077.00 | | | 1 180 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 304 142.00 | | | 304 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 491.00 | 304 491.00 | | 304 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |