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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 1 092.00 | 3 535.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 705.00 | 1 092.00 | 1 183 612.00 | 1 184 705.00 |
BZ Autres créances | 485 882.00 | | 485 882.00 | 485 882.00 |
CF Disponibilités | 867 480.00 | | 867 480.00 | 867 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 362.00 | | 1 353 362.00 | 1 353 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 067.00 | 1 092.00 | 2 536 974.00 | 2 538 067.00 |
CU Autres participations | 1 180 077.00 | | 1 180 077.00 | 1 180 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 180.00 | 1 173 180.00 | | 1 173 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 252.00 | 50 576.00 | | 58 252.00 |
DG Autres réserves | 1 106 796.00 | 960 953.00 | | 1 106 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 115.00 | 153 518.00 | | 192 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 344.00 | 2 338 228.00 | | 2 530 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 2 153.00 | | 4 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630.00 | 3 130.00 | | 6 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 974.00 | 2 341 359.00 | | 2 536 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 1 901.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 740.00 | 164 637.00 | | 206 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 624.00 | 11 118.00 | | 14 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 115.00 | 153 518.00 | | 192 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VC Groupe et associés | 485 882.00 | | 485 882.00 | 485 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 882.00 | | 485 882.00 | 485 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |