| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628.00 | 4 178.00 | 449.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 525.00 | 4 178.00 | 7 346.00 | 11 525.00 |
BZ Autres créances | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 356 142.00 | | 1 356 142.00 | 1 356 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 824.00 | | 1 541 824.00 | 1 541 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 349.00 | 4 178.00 | 1 549 171.00 | 1 553 349.00 |
CU Autres participations | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 180.00 | 1 173 180.00 | | 1 173 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
DG Autres réserves | 298 497.00 | 1 289 305.00 | | 298 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | -990 808.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 894.00 | 1 539 535.00 | | 1 542 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | 4 878.00 | | 5 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 968.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276.00 | 5 846.00 | | 6 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 171.00 | 1 545 382.00 | | 1 549 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 173 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 173 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 052 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 968.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 849.00 | 194 265.00 | | 13 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491.00 | 1 185 074.00 | | 10 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | -990 808.00 | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 1 542.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 1 542.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 681.00 | 26.00 | 185 655.00 | 185 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276.00 | 1 127.00 | 5 149.00 | 6 276.00 |