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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 312.00 | 1 187.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 76.00 | 2 673.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 1 314.00 | 5 785.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 350.00 | 1 703.00 | 9 646.00 | 11 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
BZ Autres créances | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CF Disponibilités | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 151.00 | 1 703.00 | 119 448.00 | 121 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 734.00 | | 362 734.00 | 362 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 734.00 | | 362 734.00 | 362 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 832.00 | | | 369 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 473.00 | | | 361 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 312.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VI Groupe et associés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
ST Autres comptes | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YT Sous‐traitance | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 289.00 | | | 81 289.00 |