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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 812.00 | 687.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 993.00 | 1 756.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 7 457.00 | 22 259.00 | 29 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 966.00 | 9 262.00 | 24 703.00 | 33 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 659.00 | | 64 659.00 | 64 659.00 |
BZ Autres créances | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CF Disponibilités | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 814.00 | 9 262.00 | 130 551.00 | 139 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | | | -8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 551.00 | | | 130 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 457.00 | | 844 457.00 | 844 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 457.00 | | 844 457.00 | 844 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 466.00 | | | 852 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 528.00 | | | 860 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 062.00 | | | -8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350.00 | | 24 216.00 | 11 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 33 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 32 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | | 24 216.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703.00 | 9 159.00 | 1 600.00 | 1 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 500.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | 8 659.00 | 1 600.00 | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VW T.V.A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 254.00 | 128 254.00 | | 128 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
ST Autres comptes | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
YT Sous‐traitance | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |