| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 312.00 | 188.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 2 180.00 | 3 698.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 16 112.00 | 13 604.00 | 29 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 095.00 | 19 605.00 | 17 490.00 | 37 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 599.00 | | 12 600.00 | 12 599.00 |
BN En cours de production de biens | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
BZ Autres créances | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 116.00 | 19 606.00 | 203 510.00 | 223 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 510.00 | | | 203 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 801.00 | | | 146 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 731 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 868.00 | |
FM Production stockée | | | 5 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 177.00 | | | 746 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 779.00 | | | 744 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 967.00 | | 3 129.00 | 33 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | | 3 129.00 | 32 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | 10 343.00 | | 9 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 500.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 9 843.00 | | 8 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 636.00 | 14 622.00 | 53 014.00 | 67 636.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 920.00 | 167 920.00 | | 167 920.00 |
VW T.V.A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 814.00 | 146 800.00 | 53 014.00 | 199 814.00 |