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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 3 528.00 | 16 972.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 500.00 | 3 528.00 | 105 972.00 | 109 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
072 Créances – Autres | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
110 Total général Actif | 124 508.00 | 3 528.00 | 120 980.00 | 124 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
230 Autres produits | 631.00 | | | 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 847.00 | | | -12 847.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 653.00 | | | -12 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 555.00 | | | 7 555.00 |