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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 6 153.00 | 14 347.00 | 20 500.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 500.00 | 6 153.00 | 103 347.00 | 109 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
110 Total général Actif | 134 515.00 | 6 153.00 | 128 362.00 | 134 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 432.00 | 114 384.00 | | 93 432.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 631.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 567.00 | 115 014.00 | | 93 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 741.00 | 44 080.00 | | 37 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 254.00 | -3 116.00 | | -5 254.00 |
242 Autres charges externes. | 40 777.00 | 66 375.00 | | 40 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 243.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 967.00 | 11 060.00 | | 10 967.00 |
252 Charges sociales | 5 271.00 | 4 684.00 | | 5 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 3 528.00 | | 2 625.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 732.00 | 127 861.00 | | 94 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 165.00 | -12 847.00 | | -1 165.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 190.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 061.00 | -12 653.00 | | -1 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 947.00 | | | 4 947.00 |