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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 8 815.00 | 12 675.00 | 21 490.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 490.00 | 8 815.00 | 101 675.00 | 110 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
084 Disponibilités | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
110 Total général Actif | 156 780.00 | 8 815.00 | 147 965.00 | 156 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 959.00 | 93 432.00 | | 113 959.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 135.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 334.00 | 93 567.00 | | 114 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 077.00 | 37 741.00 | | 36 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 553.00 | -5 254.00 | | -8 553.00 |
242 Autres charges externes. | 48 349.00 | 40 777.00 | | 48 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | 2 605.00 | | 3 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 865.00 | 10 967.00 | | 12 865.00 |
252 Charges sociales | 4 935.00 | 5 271.00 | | 4 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | 2 625.00 | | 2 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 398.00 | 94 732.00 | | 99 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 936.00 | -1 165.00 | | 14 936.00 |
280 Produits financiers | | 192.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 88.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 489.00 | -1 061.00 | | 15 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |