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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 418.00 | 1 096.00 | 4 322.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 441.00 | 1 096.00 | 245 345.00 | 246 441.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 248.00 | 1 096.00 | 266 151.00 | 267 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 023.00 | | 241 023.00 | 241 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
DH Report à nouveau | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 376.00 | -2 007.00 | | 25 376.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | 27.00 | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 208 072.00 | 182 360.00 | | 208 072.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 079.00 | 50 000.00 | | 43 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 079.00 | 65 418.00 | | 58 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 151.00 | 247 778.00 | | 266 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 27.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -27.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664.00 | 2 008.00 | | 3 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 376.00 | -2 007.00 | | 25 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 1 084.00 | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 1 084.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 079.00 | 7 267.00 | 28 141.00 | 43 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 079.00 | 22 267.00 | 28 141.00 | 58 079.00 |