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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 491.00 | 5 418.00 | 424 073.00 | 429 491.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 044.00 | 5 418.00 | 451 626.00 | 457 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 073.00 | | 424 073.00 | 424 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DG Autres réserves | 88 259.00 | 83 633.00 | | 88 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 677.00 | 37 345.00 | | 38 677.00 |
DK Provisions réglementées | 1 683.00 | 1 374.00 | | 1 683.00 |
DL TOTAL (I) | 331 393.00 | 306 692.00 | | 331 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 234.00 | 152 506.00 | | 120 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 234.00 | 152 506.00 | | 120 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 626.00 | 459 198.00 | | 451 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 337.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -337.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | 45 000.00 | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324.00 | 7 655.00 | | 6 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 677.00 | 37 345.00 | | 38 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347.00 | 1 071.00 | | 4 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 1 071.00 | | 4 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 374.00 | 309.00 | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | 309.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 234.00 | 33 670.00 | 86 563.00 | 120 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 234.00 | 33 670.00 | 86 563.00 | 120 234.00 |