| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 418.00 | 3 263.00 | 2 155.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 491.00 | 3 263.00 | 426 228.00 | 429 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 238.00 | 3 263.00 | 463 974.00 | 467 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 424 073.00 | | 424 073.00 | 424 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 340.00 | 184 340.00 | | 184 340.00 |
DG Autres réserves | 48 877.00 | 23 369.00 | | 48 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 756.00 | 25 508.00 | | 34 756.00 |
DK Provisions réglementées | 1 037.00 | 700.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 269 010.00 | 233 917.00 | | 269 010.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184 964.00 | 36 085.00 | | 184 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 964.00 | 51 085.00 | | 194 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 974.00 | 285 002.00 | | 463 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -337.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 29 040.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244.00 | 3 532.00 | | 10 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 756.00 | 25 508.00 | | 34 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 1 084.00 | | 2 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 1 084.00 | | 2 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 700.00 | 337.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 337.00 | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 964.00 | 32 458.00 | 152 506.00 | 184 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 964.00 | 42 458.00 | 152 506.00 | 194 964.00 |