| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 1 150.00 | 25 868.00 | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 729.00 | 901.00 | 52 828.00 | 53 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 747.00 | 2 051.00 | 78 696.00 | 80 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 361.00 | 2 051.00 | 141 310.00 | 143 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 154.00 | -3 600.00 | | -23 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DL TOTAL (I) | -24 590.00 | -2 600.00 | | -24 590.00 |
DP Provisions pour risques | 150.00 | | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 3 600.00 | | 33 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
EA Autres dettes | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 749.00 | 3 600.00 | | 165 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 310.00 | 1 000.00 | | 141 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 513.00 | 3 600.00 | | 58 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 154.00 | -3 600.00 | | -23 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 051.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 164.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VB T. V. A. | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VC Groupe et associés | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VI Groupe et associés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 575.00 | 50 575.00 | | 50 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 749.00 | 165 749.00 | | 165 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |