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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 835.00 | 116.00 | 25 719.00 | 25 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 835.00 | 116.00 | 25 719.00 | 25 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 775.00 | 1 016.00 | 136 759.00 | 137 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 688.00 | 1 016.00 | 195 672.00 | 196 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 522.00 | 1 132.00 | 221 391.00 | 222 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -872 801.00 | -362 589.00 | | -872 801.00 |
DL TOTAL (I) | -872 801.00 | -362 589.00 | | -872 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 831.00 | 246 115.00 | | 203 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 258.00 | | 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 848.00 | | |
EA Autres dettes | 888 353.00 | 289 099.00 | | 888 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 692.00 | 554 451.00 | | 1 092 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 391.00 | 191 862.00 | | 221 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 949.00 | 191 717.00 | | 463 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 387.00 | 442 877.00 | | 974 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 438.00 | -251 160.00 | | -510 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 455.00 | 204.00 | 4 176.00 | 21 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | 204.00 | 4 176.00 | 21 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 887 735.00 | 887 735.00 | | 887 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 692.00 | 1 092 692.00 | | 1 092 692.00 |