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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 754.00 | -3 600.00 | | -26 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 023.00 | -23 154.00 | | -75 023.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | -100 777.00 | -24 590.00 | | -100 777.00 |
DP Provisions pour risques | 429.00 | 150.00 | | 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 311.00 | | | 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 740.00 | 150.00 | | 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 813.00 | 33 282.00 | | 17 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 9 942.00 | | 5 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 852.00 | 44 647.00 | | 14 852.00 |
EA Autres dettes | 78 408.00 | 40 177.00 | | 78 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 287.00 | 165 749.00 | | 116 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 250.00 | 141 310.00 | | 16 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 830.00 | | | 177 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 416.00 | 1 164.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 246.00 | 1 164.00 | | 181 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | -1 164.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 597.00 | 35 359.00 | | 344 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 621.00 | 58 513.00 | | 419 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 023.00 | -23 154.00 | | -75 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 747.00 | | 217 514.00 | 80 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 761.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 761.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 747.00 | | 217 014.00 | 80 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | 9 373.00 | 11 424.00 | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 9 373.00 | 11 424.00 | 2 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 164.00 | 3 416.00 | 4 581.00 | 1 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 590.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315.00 | 4 006.00 | 4 581.00 | 1 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 416.00 | 4 581.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |