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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 044.00 | 2 785.00 | 8 259.00 | 11 044.00 |
040 Immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 274.00 | 2 785.00 | 67 489.00 | 70 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
060 Stock marchandises | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
072 Créances – Autres | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
084 Disponibilités | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
110 Total général Actif | 152 532.00 | 2 785.00 | 149 747.00 | 152 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 164.00 | | | 248 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | -902.00 | | | -902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81.00 | | | 81.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 344.00 | | | 248 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 632.00 | | | 196 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 301.00 | | | -24 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
242 Autres charges externes. | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
252 Charges sociales | 992.00 | | | 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 815.00 | | | 222 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649.00 | | | 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |