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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 919.00 | 6 267.00 | 4 652.00 | 10 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 391.00 | 258.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 798.00 | 6 658.00 | 64 140.00 | 70 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BT Marchandises | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BZ Autres créances | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 323.00 | 6 658.00 | 161 665.00 | 168 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | 20 246.00 | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 80 276.00 | 30 246.00 | | 80 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 767.00 | 45 587.00 | | 38 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | 37 794.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 30 919.00 | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 781.00 | 5 148.00 | | 17 781.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 53.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 389.00 | 119 501.00 | | 81 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 665.00 | 149 747.00 | | 161 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 617.00 | 80 779.00 | | 49 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 040.00 | | 430 040.00 | 430 040.00 |
FD Production vendue biens | -1 687.00 | | -1 687.00 | -1 687.00 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 658.00 | | 430 658.00 | 430 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | 534.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 429.00 | 3 372.00 | | 10 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 087.00 | 248 878.00 | | 444 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 057.00 | 228 632.00 | | 394 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 030.00 | 20 246.00 | | 50 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 274.00 | | 524.00 | 70 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | | 524.00 | 11 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785.00 | 3 873.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | 3 873.00 | | 2 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 722.00 | 6 949.00 | 29 229.00 | 38 722.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 389.00 | 49 617.00 | 29 229.00 | 81 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 2 091.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | 2 669.00 | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 18 079.00 | 12 985.00 | | 18 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 9 696.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 2 091.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 671.00 | 26 014.00 | | 62 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 105.00 | 31 653.00 | | 36 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 169.00 | 25 351.00 | | 36 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |