| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 9 761.00 | 2 363.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 608.00 | 41.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 003.00 | 10 369.00 | 61 634.00 | 72 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BT Marchandises | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 106 115.00 | | 106 115.00 | 106 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 402.00 | | 138 402.00 | 138 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 404.00 | 10 369.00 | 200 035.00 | 210 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 276.00 | 19 246.00 | | 69 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 855.00 | 50 030.00 | | 44 855.00 |
DL TOTAL (I) | 125 130.00 | 80 276.00 | | 125 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 809.00 | 38 767.00 | | 31 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 6 387.00 | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 559.00 | 18 315.00 | | 25 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | 17 781.00 | | 12 066.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 139.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 905.00 | 81 389.00 | | 74 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 035.00 | 161 665.00 | | 200 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 223.00 | 49 617.00 | | 50 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 637.00 | | 535 637.00 | 535 637.00 |
FD Production vendue biens | -1 919.00 | | -1 919.00 | -1 919.00 |
FG Production vendue services | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 777.00 | | 535 777.00 | 535 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | 1 554.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 566.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 566.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 561.00 | 10 429.00 | | 10 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 337.00 | 444 087.00 | | 537 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 483.00 | 394 057.00 | | 492 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 855.00 | 50 030.00 | | 44 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 798.00 | | 1 504.00 | 70 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 72 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 12 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | | 1 504.00 | 11 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658.00 | 3 928.00 | 217.00 | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 3 928.00 | 217.00 | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 772.00 | 7 090.00 | 24 682.00 | 31 772.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 905.00 | 50 223.00 | 24 682.00 | 74 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 596.00 | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | 4 891.00 | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 19 780.00 | 18 079.00 | | 19 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 115.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 1 711.00 | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 523.00 | 62 671.00 | | 53 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 392.00 | 36 105.00 | | 43 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 971.00 | 36 169.00 | | 37 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |