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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 549.00 | 151.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 293.00 | 5 557.00 | 5 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 270.00 | 842.00 | 9 428.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 910.00 | 387.00 | 190 523.00 | 190 910.00 |
BZ Autres créances | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
CF Disponibilités | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 632.00 | 387.00 | 317 246.00 | 317 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 902.00 | 1 229.00 | 326 673.00 | 327 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 673.00 | | | 326 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 227.00 | | 399 227.00 | 399 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 227.00 | | 399 227.00 | 399 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 532.00 | | | 399 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 573.00 | | | 375 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 842.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
VI Groupe et associés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 942.00 | 273 478.00 | 464.00 | 273 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 714.00 | 202 714.00 | | 202 714.00 |