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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 822.00 | 4 066.00 | 6 756.00 | 10 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 818.00 | 4 766.00 | 17 052.00 | 21 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 876.00 | | 1 283 876.00 | 1 283 876.00 |
BZ Autres créances | 341 394.00 | | 341 394.00 | 341 394.00 |
CF Disponibilités | 881 634.00 | | 881 634.00 | 881 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 999.00 | | 2 511 999.00 | 2 511 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 817.00 | 4 766.00 | 2 529 051.00 | 2 533 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 805.00 | 143 551.00 | | 392 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 088.00 | 249 253.00 | | 361 088.00 |
DL TOTAL (I) | 863 893.00 | 502 805.00 | | 863 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 849.00 | 113 213.00 | | 89 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 355.00 | 195 391.00 | | 264 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 791.00 | 1 054 783.00 | | 1 237 791.00 |
EA Autres dettes | 73 160.00 | 33 878.00 | | 73 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 158.00 | 1 397 266.00 | | 1 665 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 051.00 | 1 900 071.00 | | 2 529 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 024 794.00 | | 6 024 794.00 | 6 024 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 024 794.00 | | 6 024 794.00 | 6 024 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 183 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 162 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 524.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 524.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 4 524.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 766.00 | 95 867.00 | | 38 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 187.00 | 122 157.00 | | 148 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 725.00 | 4 299 959.00 | | 6 183 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 637.00 | 4 050 705.00 | | 5 822 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 088.00 | 249 253.00 | | 361 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 841.00 | | 6 977.00 | 14 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | | 617.00 | 10 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 6 360.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765.00 | 2 001.00 | | 2 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 2 001.00 | | 2 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 356.00 | 264 356.00 | | 264 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 643.00 | 468 643.00 | | 468 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 575.00 | 297 575.00 | | 297 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 876.00 | 1 283 876.00 | | 1 283 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VB T. V. A. | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VC Groupe et associés | 260 176.00 | 260 176.00 | | 260 176.00 |
VI Groupe et associés | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 365.00 | 1 630 365.00 | | 1 630 365.00 |
VW T.V.A. | 338 289.00 | 338 289.00 | | 338 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 158.00 | 1 665 158.00 | | 1 665 158.00 |