| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 306.00 | 7 534.00 | 27 772.00 | 35 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 406.00 | 8 234.00 | 42 172.00 | 50 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 258.00 | | 1 892 258.00 | 1 892 258.00 |
BZ Autres créances | 527 711.00 | | 527 711.00 | 527 711.00 |
CF Disponibilités | 619 325.00 | | 619 325.00 | 619 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 523.00 | | 3 042 523.00 | 3 042 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 930.00 | 8 234.00 | 3 084 696.00 | 3 092 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 893.00 | 392 805.00 | | 753 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 470.00 | 361 088.00 | | 564 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 363.00 | 863 893.00 | | 1 428 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 815.00 | 89 849.00 | | 20 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 264 355.00 | | 73 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 840.00 | 1 237 791.00 | | 1 503 840.00 |
EA Autres dettes | 58 560.00 | 73 160.00 | | 58 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 332.00 | 1 665 158.00 | | 1 656 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 696.00 | 2 529 051.00 | | 3 084 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 332.00 | 1 665 158.00 | | 1 656 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 648 655.00 | | 7 648 655.00 | 7 648 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 655.00 | | 7 648 655.00 | 7 648 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 798 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 1.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | 1.00 | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 1.00 | | -106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 953.00 | 38 766.00 | | 122 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 938.00 | 148 187.00 | | 228 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 477.00 | 6 183 725.00 | | 7 800 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 236 007.00 | 5 822 637.00 | | 7 236 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 470.00 | 361 088.00 | | 564 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 818.00 | | 28 588.00 | 21 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | | 24 484.00 | 10 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | 4 104.00 | 10 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 3 468.00 | | 4 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 3 468.00 | | 4 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 586.00 | 629 586.00 | | 629 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 569.00 | 339 569.00 | | 339 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 258.00 | 1 892 258.00 | | 1 892 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VC Groupe et associés | 441 992.00 | 441 992.00 | | 441 992.00 |
VI Groupe et associés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 198.00 | 2 423 198.00 | | 2 423 198.00 |
VW T.V.A. | 424 037.00 | 424 037.00 | | 424 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 332.00 | 1 656 332.00 | | 1 656 332.00 |