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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 721.00 | 10 431.00 | 79 291.00 | 89 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 881.00 | 10 431.00 | 1 029 451.00 | 1 039 881.00 |
BT Marchandises | 157 148.00 | | 157 148.00 | 157 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
BZ Autres créances | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 746.00 | | 313 746.00 | 313 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 628.00 | 10 431.00 | 1 343 197.00 | 1 353 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 871.00 | | | -32 871.00 |
DL TOTAL (I) | -22 871.00 | | | -22 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 406.00 | | | 948 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 069.00 | | | 1 366 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 197.00 | | | 1 343 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 112.00 | | | 304 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 039 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 857.00 | 123 857.00 | | 123 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 794.00 | 80 838.00 | 329 896.00 | 947 794.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 747.00 | 69 587.00 | 160.00 | 69 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 069.00 | 304 112.00 | 329 896.00 | 1 366 069.00 |