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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 813.00 | 64 686.00 | 41 128.00 | 105 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 413.00 | 64 686.00 | 991 728.00 | 1 056 413.00 |
BT Marchandises | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
BZ Autres créances | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 490.00 | | 401 490.00 | 401 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 903.00 | 64 686.00 | 1 393 218.00 | 1 457 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 426.00 | -50 408.00 | | -20 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 777.00 | 29 982.00 | | 75 777.00 |
DL TOTAL (I) | 65 351.00 | -10 426.00 | | 65 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 215.00 | 789 773.00 | | 895 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 187.00 | 203 160.00 | | 152 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 885.00 | 224 199.00 | | 188 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 196.00 | 62 251.00 | | 79 196.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 11 000.00 | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 867.00 | 1 290 382.00 | | 1 327 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 218.00 | 1 279 957.00 | | 1 393 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 670.00 | 392 055.00 | | 364 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 3 797.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 413.00 | | | 1 056 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 813.00 | | | 105 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 793.00 | 18 893.00 | | 45 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 793.00 | 18 893.00 | | 45 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 885.00 | 188 885.00 | | 188 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VB T. V. A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 480.00 | 82 471.00 | 486 558.00 | 894 480.00 |
VI Groupe et associés | 152 187.00 | 1 000.00 | | 152 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 028.00 | 112 428.00 | 600.00 | 113 028.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 867.00 | 364 670.00 | 486 558.00 | 1 327 867.00 |