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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 813.00 | 26 900.00 | 78 914.00 | 105 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 413.00 | 26 900.00 | 1 029 514.00 | 1 056 413.00 |
BT Marchandises | 176 943.00 | 2 729.00 | 174 215.00 | 176 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BZ Autres créances | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 514.00 | 2 729.00 | 285 785.00 | 288 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 927.00 | 29 628.00 | 1 315 299.00 | 1 344 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 871.00 | | | -32 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 537.00 | -32 871.00 | | -17 537.00 |
DL TOTAL (I) | -40 408.00 | -22 871.00 | | -40 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 683.00 | 948 406.00 | | 873 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 331.00 | 195 000.00 | | 232 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 717.00 | 123 857.00 | | 183 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | 38 213.00 | | 56 397.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | 60 592.00 | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 707.00 | 1 366 069.00 | | 1 355 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 299.00 | 1 343 197.00 | | 1 315 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 238.00 | 304 112.00 | | 375 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 331.00 | | | 232 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 881.00 | | 16 532.00 | 1 039 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 721.00 | | 16 092.00 | 89 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 440.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431.00 | 16 469.00 | | 10 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 16 469.00 | | 10 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 729.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 717.00 | 183 717.00 | | 183 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VB T. V. A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 956.00 | 81 487.00 | 332 545.00 | 866 956.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 823.00 | 96 223.00 | 600.00 | 96 823.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 707.00 | 375 238.00 | 332 545.00 | 1 355 707.00 |