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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 538.00 | 83.00 | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 476 607.00 | | 476 607.00 | 476 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 6 846.00 | 3 004.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 244.00 | 340 093.00 | 239 150.00 | 579 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 432.00 | 348 478.00 | 725 954.00 | 1 074 432.00 |
BT Marchandises | 675 449.00 | 20 915.00 | 654 534.00 | 675 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 641.00 | | 52 641.00 | 52 641.00 |
BZ Autres créances | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 382.00 | 20 915.00 | 1 048 467.00 | 1 069 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 815.00 | 369 393.00 | 1 774 422.00 | 2 143 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 726 052.00 | 636 288.00 | | 726 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 863.00 | 189 763.00 | | 200 863.00 |
DL TOTAL (I) | 944 515.00 | 843 652.00 | | 944 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 209.00 | 477 868.00 | | 279 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 768.00 | 127 204.00 | | 149 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 672.00 | 252 455.00 | | 261 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 255.00 | 137 952.00 | | 139 255.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 906.00 | 995 491.00 | | 829 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 422.00 | 1 839 143.00 | | 1 774 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 685.00 | 589 432.00 | | 463 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 609.00 | 223 053.00 | 2 237 662.00 | 2 014 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 609.00 | 223 053.00 | 2 237 662.00 | 2 014 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 378.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 378.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -378.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 412.00 | 78 008.00 | | 79 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 453.00 | 2 138 443.00 | | 2 283 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 589.00 | 1 948 680.00 | | 2 082 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 863.00 | 189 763.00 | | 200 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 672.00 | 261 672.00 | | 261 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 855.00 | 62 403.00 | 201 060.00 | 278 855.00 |
VI Groupe et associés | 149 769.00 | | 149 769.00 | 149 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 482.00 | 187 839.00 | 6 643.00 | 194 482.00 |
VW T.V.A. | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 906.00 | 463 685.00 | 350 829.00 | 829 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |