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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 476 607.00 | | 476 607.00 | 476 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 219.00 | 4 804.00 | 1 415.00 | 6 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 361.00 | 271 066.00 | 268 295.00 | 539 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 868.00 | 277 492.00 | 928 376.00 | 1 205 868.00 |
BT Marchandises | 586 156.00 | | 586 156.00 | 586 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
BZ Autres créances | 208 345.00 | | 208 345.00 | 208 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 111 095.00 | | 111 095.00 | 111 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 057.00 | | 70 057.00 | 70 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 279.00 | | 1 031 279.00 | 1 031 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 148.00 | 277 492.00 | 1 959 656.00 | 2 237 148.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 915 481.00 | 796 915.00 | | 915 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 768.00 | 218 565.00 | | 127 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 849.00 | 1 033 081.00 | | 1 060 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 796.00 | 216 594.00 | | 222 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 854.00 | 190 084.00 | | 210 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 501.00 | 220 201.00 | | 356 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 517.00 | 134 245.00 | | 108 517.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 21.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 806.00 | 761 147.00 | | 898 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 656.00 | 1 794 228.00 | | 1 959 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 807.00 | 418 025.00 | | 535 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 735.00 | 168 599.00 | 2 385 334.00 | 2 216 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 735.00 | 168 599.00 | 2 385 334.00 | 2 216 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 56.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 56.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -56.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 959.00 | 73 345.00 | | 41 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 716.00 | 2 187 072.00 | | 2 416 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 948.00 | 1 968 507.00 | | 2 288 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 768.00 | 218 565.00 | | 127 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 501.00 | 356 501.00 | | 356 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 938.00 | | 162 938.00 | 162 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 640.00 | 70 515.00 | 161 124.00 | 231 640.00 |
VI Groupe et associés | 210 854.00 | | 210 854.00 | 210 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 906.00 | 159 906.00 | | 159 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 522.00 | 332 941.00 | 169 581.00 | 502 522.00 |
VW T.V.A. | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 786.00 | 535 807.00 | 371 978.00 | 907 786.00 |