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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371.00 | 2 271.00 | 5 100.00 | 7 371.00 |
AH Fonds commercial | 744 712.00 | | 744 712.00 | 744 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 5 249.00 | 1 534.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 360.00 | 321 473.00 | 263 887.00 | 585 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 501.00 | 328 994.00 | 1 154 507.00 | 1 483 501.00 |
BT Marchandises | 603 364.00 | | 603 364.00 | 603 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BZ Autres créances | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 465 016.00 | | 465 016.00 | 465 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 763.00 | | 56 763.00 | 56 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 508.00 | | 1 329 508.00 | 1 329 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 009.00 | 328 994.00 | 2 484 015.00 | 2 813 009.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 043 249.00 | 915 481.00 | | 1 043 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 022.00 | 127 768.00 | | 75 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 871.00 | 1 060 849.00 | | 1 135 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 536.00 | 222 796.00 | | 630 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 097.00 | 210 854.00 | | 192 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 788.00 | 356 501.00 | | 373 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 631.00 | 108 517.00 | | 151 631.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 137.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 143.00 | 898 806.00 | | 1 348 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 015.00 | 1 959 656.00 | | 2 484 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 097.00 | | | 192 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 788.00 | 373 788.00 | | 373 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 496.00 | | 109 496.00 | 109 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
UX Autres créances clients | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 235.00 | 108 391.00 | 446 067.00 | 630 235.00 |
VI Groupe et associés | 192 098.00 | 192 098.00 | | 192 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 602.00 | 260 914.00 | 126 688.00 | 387 602.00 |
VW T.V.A. | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 143.00 | 826 299.00 | 446 067.00 | 1 348 143.00 |