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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 791.00 | 53 670.00 | 7 121.00 | 60 791.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
AP Constructions | 322 301.00 | 198 694.00 | 123 607.00 | 322 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396 599.00 | 4 176 352.00 | 220 247.00 | 4 396 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 006.00 | 515 184.00 | 8 822.00 | 524 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 614 488.00 | 4 943 900.00 | 1 670 587.00 | 6 614 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 438.00 | | 332 438.00 | 332 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 808.00 | | 579 808.00 | 579 808.00 |
BT Marchandises | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 553.00 | 78 798.00 | 1 096 755.00 | 1 175 553.00 |
BZ Autres créances | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
CF Disponibilités | 1 718 544.00 | | 1 718 544.00 | 1 718 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 597.00 | 78 798.00 | 3 843 799.00 | 3 922 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 084.00 | 5 022 698.00 | 5 514 386.00 | 10 537 084.00 |
CU Autres participations | 1 046 563.00 | | 1 046 563.00 | 1 046 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 3 399 534.00 | | | 3 399 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 687.00 | | | 283 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 095.00 | | | 3 767 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 865.00 | | | 294 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 986.00 | | | 1 175 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
EA Autres dettes | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 291.00 | | | 1 747 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 386.00 | | | 5 514 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 291.00 | | | 1 747 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 549.00 | | 832 549.00 | 832 549.00 |
FD Production vendue biens | 7 089 640.00 | | 7 089 640.00 | 7 089 640.00 |
FG Production vendue services | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 189.00 | | 8 071 189.00 | 8 071 189.00 |
FM Production stockée | | | 160 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 452 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 18 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 452.00 | | | -50 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 155.00 | | | 8 527 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 468.00 | | | 8 243 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 687.00 | | | 283 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 235.00 | | 101 967.00 | 6 545 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 714.00 | 6 614 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 274 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 944.00 | 5 287 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 484.00 | | 8 506.00 | 266 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225 520.00 | | 93 461.00 | 5 225 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 231.00 | | | 1 053 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 870.00 | 91 744.00 | 32 714.00 | 4 884 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 055.00 | 1 385.00 | 770.00 | 53 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 815.00 | 90 359.00 | 31 944.00 | 4 831 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 694.00 | 13 294.00 | 6 190.00 | 71 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 694.00 | 13 294.00 | 6 190.00 | 71 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 694.00 | 13 294.00 | 6 190.00 | 71 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 294.00 | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 986.00 | 1 175 986.00 | | 1 175 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 339.00 | 107 339.00 | | 107 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 174.00 | | | 1 081 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
VB T. V. A. | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
VI Groupe et associés | 294 865.00 | 294 865.00 | | 294 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 540.00 | 1 247 872.00 | 6 668.00 | 1 254 540.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 291.00 | 1 747 291.00 | | 1 747 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |