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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 791.00 | 55 371.00 | 5 420.00 | 60 791.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
AP Constructions | 322 301.00 | 208 253.00 | 114 048.00 | 322 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381 573.00 | 4 125 896.00 | 255 677.00 | 4 381 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 613.00 | 478 562.00 | 139 052.00 | 617 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693 068.00 | 4 868 082.00 | 1 824 986.00 | 6 693 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 603.00 | | 303 603.00 | 303 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 141.00 | | 469 141.00 | 469 141.00 |
BT Marchandises | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 771.00 | 9 561.00 | 1 556 210.00 | 1 565 771.00 |
BZ Autres créances | 85 661.00 | | 85 661.00 | 85 661.00 |
CF Disponibilités | 1 371 508.00 | | 1 371 508.00 | 1 371 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 068.00 | 9 561.00 | 3 823 507.00 | 3 833 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 136.00 | 4 877 643.00 | 5 648 494.00 | 10 526 136.00 |
CU Autres participations | 1 046 563.00 | | 1 046 563.00 | 1 046 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 3 233 220.00 | | | 3 233 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 943.00 | | | 578 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 038.00 | | | 3 896 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 901.00 | | | 245 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 537.00 | | | 1 157 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 203.00 | | | 315 203.00 |
EA Autres dettes | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 455.00 | | | 1 752 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 494.00 | | | 5 648 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 455.00 | | | 1 752 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 160.00 | | 1 581 160.00 | 1 581 160.00 |
FD Production vendue biens | 8 352 944.00 | | 8 352 944.00 | 8 352 944.00 |
FG Production vendue services | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 505.00 | | 10 069 505.00 | 10 069 505.00 |
FM Production stockée | | | -110 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 118 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 85 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 550.00 | | | -14 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 172.00 | | | 10 379 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800 229.00 | | | 9 800 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 943.00 | | | 578 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 488.00 | | 407 153.00 | 6 614 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 827.00 | 212 746.00 | 6 693 069.00 | 115 827.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 827.00 | 212 746.00 | 5 365 618.00 | 115 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 220.00 | | | 274 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 037.00 | | 407 153.00 | 5 287 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 231.00 | | | 1 053 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 900.00 | 136 928.00 | 212 746.00 | 4 943 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 670.00 | 1 701.00 | | 53 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 230.00 | 135 227.00 | 212 746.00 | 4 890 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 798.00 | 6 001.00 | 75 238.00 | 78 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 798.00 | 6 001.00 | 75 238.00 | 78 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 798.00 | 6 001.00 | 75 238.00 | 78 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 001.00 | 75 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 537.00 | 1 157 537.00 | | 1 157 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 299.00 | 1 554 299.00 | | 1 554 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 245 901.00 | 245 901.00 | | 245 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 243.00 | 1 652 576.00 | 6 668.00 | 1 659 243.00 |
VW T.V.A. | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 455.00 | 1 752 455.00 | | 1 752 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
ST Autres comptes | 3 139 559.00 | | | 3 139 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
YT Sous‐traitance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 974 923.00 | | | 1 974 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 515.00 | | | 1 614 515.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 294 052.00 | | | 3 294 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |