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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 791.00 | 57 072.00 | 3 719.00 | 60 791.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
AP Constructions | 322 301.00 | 217 419.00 | 104 881.00 | 322 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420 783.00 | 4 228 048.00 | 192 735.00 | 4 420 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 444.00 | 502 153.00 | 109 291.00 | 611 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 726 109.00 | 5 004 693.00 | 1 721 416.00 | 6 726 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 836.00 | | 348 836.00 | 348 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 206.00 | | 537 206.00 | 537 206.00 |
BT Marchandises | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 419.00 | 14 247.00 | 1 439 172.00 | 1 453 419.00 |
BZ Autres créances | 135 247.00 | | 135 247.00 | 135 247.00 |
CF Disponibilités | 806 665.00 | | 806 665.00 | 806 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 158.00 | 14 247.00 | 3 296 911.00 | 3 311 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 267.00 | 5 018 940.00 | 5 018 327.00 | 10 037 267.00 |
CU Autres participations | 1 046 563.00 | | 1 046 563.00 | 1 046 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 3 112 163.00 | | | 3 112 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 512.00 | | | 492 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 550.00 | | | 3 688 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 669.00 | | | 934 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 271.00 | | | 169 271.00 |
EA Autres dettes | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 777.00 | | | 1 329 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 327.00 | | | 5 018 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 777.00 | | | 1 329 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 859.00 | | 1 604 859.00 | 1 604 859.00 |
FD Production vendue biens | 8 033 127.00 | | 8 033 127.00 | 8 033 127.00 |
FG Production vendue services | 135 401.00 | | 135 401.00 | 135 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 387.00 | | 9 773 387.00 | 9 773 387.00 |
FM Production stockée | | | 68 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 842 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 529 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 124 114.00 | | | 10 124 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 602.00 | | | 9 631 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 512.00 | | | 492 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 069.00 | | 59 262.00 | 6 693 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 221.00 | 6 726 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 221.00 | 5 398 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 220.00 | | | 274 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365 618.00 | | 59 262.00 | 5 365 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 231.00 | | | 1 053 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868 082.00 | 162 832.00 | 26 221.00 | 4 868 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 371.00 | 1 701.00 | | 55 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812 711.00 | 161 131.00 | 26 221.00 | 4 812 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 561.00 | 6 119.00 | 1 433.00 | 9 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 561.00 | 6 119.00 | 1 433.00 | 9 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 561.00 | 6 119.00 | 1 433.00 | 9 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 669.00 | 934 669.00 | | 934 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 324.00 | 1 436 324.00 | | 1 436 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VB T. V. A. | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VC Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
VI Groupe et associés | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 478.00 | 1 589 810.00 | 6 668.00 | 1 596 478.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 777.00 | 1 329 777.00 | | 1 329 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
ST Autres comptes | 3 019 225.00 | | | 3 019 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930 099.00 | | | 1 930 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523 673.00 | | | 1 523 673.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 157 549.00 | | | 3 157 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |