| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 638.00 | 818.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841.00 | 2 638.00 | 4 203.00 | 6 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 562.00 | 2 638.00 | 70 924.00 | 73 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 240.00 | 855.00 | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 33 284.00 | 15 043.00 | | 33 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 18 230.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 646.00 | 33 822.00 | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 641.00 | 52 053.00 | | 37 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 924.00 | 67 096.00 | | 70 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 641.00 | 52 053.00 | | 37 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 292.00 | 181 777.00 | | 186 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 051.00 | 180 922.00 | | 168 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 240.00 | 855.00 | | 18 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 537.00 | | 4 368.00 | 18 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 064.00 | 6 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 3 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245.00 | | 983.00 | 9 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 3 385.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 174.00 | 9 907.00 | 12 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | | 3 133.00 | 3 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 174.00 | 6 772.00 | 9 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 502.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 824.00 | 5 588.00 | | 6 824.00 |
ST Autres comptes | 44 291.00 | 55 821.00 | | 44 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 788.00 | 25 291.00 | | 19 788.00 |
YT Sous‐traitance | 48 659.00 | 49 887.00 | | 48 659.00 |
YW Taxe professionnelle | | 527.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 029.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 562.00 | 136 587.00 | | 119 562.00 |