| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 2 969.00 | 1 628.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094.00 | 2 969.00 | 5 125.00 | 8 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 441.00 | 2 969.00 | 105 473.00 | 108 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 19 095.00 | 855.00 | | 19 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 269.00 | 18 240.00 | | 32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 65 553.00 | 33 284.00 | | 65 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 229.00 | 12 080.00 | | 9 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 2 910.00 | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | 22 646.00 | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 920.00 | 37 641.00 | | 39 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 473.00 | 70 924.00 | | 105 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 691.00 | 37 641.00 | | 30 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 202.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 202.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 78.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 78.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 124.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 053.00 | 186 292.00 | | 206 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 784.00 | 168 051.00 | | 173 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 269.00 | 18 240.00 | | 32 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841.00 | | 14 183.00 | 6 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 8 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 4 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | | 7 913.00 | 3 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 6 270.00 | 3 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638.00 | 331.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 331.00 | | 2 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 920.00 | 30 691.00 | 9 229.00 | 39 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 1 280.00 | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | 6 824.00 | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 44 096.00 | 44 291.00 | | 44 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 034.00 | 19 788.00 | | 15 034.00 |
YT Sous‐traitance | 62 019.00 | 48 659.00 | | 62 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | 1 280.00 | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 977.00 | 10 605.00 | | 18 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 881.00 | 13 164.00 | | 17 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 436.00 | 119 562.00 | | 126 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |