| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 597.00 | 3 677.00 | 920.00 | 4 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094.00 | 3 677.00 | 4 417.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 821.00 | 3 677.00 | 132 144.00 | 135 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
DH Report à nouveau | 51 364.00 | 19 095.00 | | 51 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | 32 269.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 82 273.00 | 65 553.00 | | 82 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 9 229.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 025.00 | 14 345.00 | | 22 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 669.00 | 16 345.00 | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 872.00 | 39 920.00 | | 49 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 144.00 | 105 473.00 | | 132 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 872.00 | 30 691.00 | | 49 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 381.00 | | 201 381.00 | 201 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 381.00 | | 201 381.00 | 201 381.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 501.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 501.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -420.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 27.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 398.00 | 206 053.00 | | 201 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 678.00 | 173 784.00 | | 184 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | 32 269.00 | | 16 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094.00 | | 12 929.00 | 8 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 8 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 772.00 | 4 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | | 6 772.00 | 4 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | 6 158.00 | 3 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 708.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 708.00 | | 2 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 531.00 | 40 034.00 | 3 497.00 | 43 531.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 615.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 54 028.00 | 44 096.00 | | 54 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 620.00 | 15 034.00 | | 15 620.00 |
YT Sous‐traitance | 51 933.00 | 62 019.00 | | 51 933.00 |
YW Taxe professionnelle | | 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | 1 067.00 | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 369.00 | 18 977.00 | | 15 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 476.00 | 17 881.00 | | 14 476.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 868.00 | 126 436.00 | | 126 868.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |