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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 321.00 | 16 807.00 | 1 514.00 | 18 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 798.00 | 101 635.00 | 82 163.00 | 183 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 125.00 | 484 620.00 | 518 505.00 | 1 003 125.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 325.00 | 603 062.00 | 639 263.00 | 1 242 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BT Marchandises | 1 799 318.00 | | 1 799 318.00 | 1 799 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 220.00 | | 278 220.00 | 278 220.00 |
BZ Autres créances | 212 714.00 | | 212 714.00 | 212 714.00 |
CF Disponibilités | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 578.00 | | 2 368 578.00 | 2 368 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 903.00 | 603 062.00 | 3 007 841.00 | 3 610 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 643 910.00 | 1 255 546.00 | | 1 643 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 056.00 | 458 364.00 | | 223 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 351.00 | 1 722 295.00 | | 1 875 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 302.00 | 381 346.00 | | 306 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 517.00 | 226 828.00 | | 553 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 665.00 | 383 856.00 | | 272 665.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 18 980.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 490.00 | 1 011 209.00 | | 1 132 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 841.00 | 2 733 503.00 | | 3 007 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 460.00 | 696 449.00 | | 903 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 692 902.00 | | 12 692 902.00 | 12 692 902.00 |
FG Production vendue services | 677 360.00 | | 677 360.00 | 677 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 370 262.00 | | 13 370 262.00 | 13 370 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 405 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 585 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 082 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 347.00 | 31 066.00 | | 25 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 878.00 | 130 980.00 | | 115 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | 26 650.00 | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 350.00 | 26 650.00 | | 17 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | 1 416.00 | | 4 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 278.00 | 13 026.00 | | 10 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 015.00 | 14 442.00 | | 15 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 335.00 | 12 208.00 | | 2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 496.00 | 203 816.00 | | 89 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423 071.00 | 12 813 732.00 | | 13 423 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 200 015.00 | 12 355 368.00 | | 13 200 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 056.00 | 458 364.00 | | 223 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 244.00 | | 45 936.00 | 1 228 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 855.00 | 1 248 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 855.00 | 1 186 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 843.00 | | 45 936.00 | 1 166 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 705.00 | 126 937.00 | 15 577.00 | 491 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 3 251.00 | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 149.00 | 123 686.00 | 15 577.00 | 478 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 517.00 | 553 517.00 | | 553 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 278 168.00 | | | 278 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 593.00 | 70 563.00 | 229 030.00 | 299 593.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 218.00 | | | 152 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 028.00 | 517 463.00 | 35 565.00 | 553 028.00 |
VW T.V.A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 490.00 | 903 460.00 | 229 030.00 | 1 132 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 496.00 | 66 223.00 | | 51 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 496.00 | 17 466.00 | | 17 496.00 |
ST Autres comptes | 293 102.00 | 301 515.00 | | 293 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 183.00 | 198 333.00 | | 213 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
YT Sous‐traitance | 34 257.00 | 153 872.00 | | 34 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 285.00 | 45 434.00 | | 27 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 837.00 | 34 662.00 | | 53 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 333.00 | 100 885.00 | | 105 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 523.00 | 679 929.00 | | 657 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 531.00 | 254 485.00 | | 273 531.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 323.00 | 716 620.00 | | 585 323.00 |