| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 321.00 | 16 807.00 | 1 514.00 | 18 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 781.00 | 204 017.00 | 219 764.00 | 423 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 541.00 | 720 394.00 | 487 147.00 | 1 207 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 223.00 | 941 218.00 | 744 005.00 | 1 685 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
BT Marchandises | 1 797 512.00 | | 1 797 512.00 | 1 797 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 860.00 | | 268 860.00 | 268 860.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 618.00 | | 2 231 618.00 | 2 231 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 841.00 | 941 218.00 | 2 975 623.00 | 3 916 841.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 061.00 | 1 770 876.00 | | 1 545 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 596.00 | 214 185.00 | | 359 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 042.00 | 1 993 445.00 | | 1 913 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 480.00 | 319 722.00 | | 204 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 629.00 | 133 815.00 | | 167 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 599.00 | 245 572.00 | | 564 599.00 |
EA Autres dettes | 58 699.00 | 1 000.00 | | 58 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 581.00 | 700 109.00 | | 1 062 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 623.00 | 2 693 554.00 | | 2 975 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 145.00 | 480 622.00 | | 1 029 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 485 204.00 | | 7 485 204.00 | 7 485 204.00 |
FG Production vendue services | 2 635 368.00 | | 2 635 368.00 | 2 635 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 120 572.00 | | 10 120 572.00 | 10 120 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 216 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 184 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 047.00 | 60.00 | | 17 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 960.00 | 100 195.00 | | 97 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 667.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 21 217.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 7 544.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 624.00 | 10 963.00 | | 73 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 671.00 | 18 506.00 | | 75 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 671.00 | 2 710.00 | | -25 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 603.00 | 65 651.00 | | 132 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 538.00 | 9 822 457.00 | | 10 266 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 942.00 | 9 608 272.00 | | 9 906 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 596.00 | 214 185.00 | | 359 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 601.00 | | 161 769.00 | 1 598 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943.00 | 74 204.00 | 1 685 223.00 | 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 74 204.00 | 1 631 322.00 | 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 700.00 | | 161 769.00 | 1 544 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 331.00 | 152 715.00 | 18 828.00 | 807 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 524.00 | 152 715.00 | 18 828.00 | 790 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 629.00 | 167 629.00 | | 167 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 267 460.00 | 267 460.00 | | 267 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 054.00 | 171 044.00 | 74 514.00 | 272 054.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 829.00 | 307 264.00 | 35 565.00 | 342 829.00 |
VW T.V.A. | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 155.00 | 1 029 145.00 | 74 514.00 | 1 130 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 931.00 | 74 631.00 | | 69 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 294.00 | 26 325.00 | | 40 294.00 |
ST Autres comptes | 302 325.00 | 375 753.00 | | 302 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 488.00 | 233 366.00 | | 235 488.00 |
YT Sous‐traitance | 25 005.00 | 37 736.00 | | 25 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 787.00 | 60 926.00 | | 68 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 600.00 | 44 606.00 | | 45 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 530.00 | 119 237.00 | | 115 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 281.00 | 1 112 738.00 | | 1 134 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 523.00 | 694 192.00 | | 778 523.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 899.00 | 734 106.00 | | 671 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |