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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 321.00 | 16 807.00 | 1 514.00 | 18 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 905.00 | 129 183.00 | 126 722.00 | 255 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 631.00 | 523 509.00 | 540 122.00 | 1 063 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 438.00 | 669 499.00 | 703 939.00 | 1 373 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BT Marchandises | 1 688 800.00 | | 1 688 800.00 | 1 688 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 596.00 | | 361 596.00 | 361 596.00 |
BZ Autres créances | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
CF Disponibilités | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 155.00 | | 2 381 155.00 | 2 381 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 593.00 | 669 499.00 | 3 085 094.00 | 3 754 593.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 941 721.00 | 1 866 966.00 | | 1 941 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 155.00 | 74 755.00 | | 79 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 260.00 | 1 950 106.00 | | 2 029 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 575.00 | 334 414.00 | | 240 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 314.00 | 248 142.00 | | 524 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 094.00 | 516 303.00 | | 277 094.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | 33 943.00 | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 833.00 | 1 132 802.00 | | 1 055 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 094.00 | 3 082 908.00 | | 3 085 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 499.00 | 892 237.00 | | 895 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 445 493.00 | | 11 445 493.00 | 11 445 493.00 |
FG Production vendue services | 878 441.00 | | 878 441.00 | 878 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 323 934.00 | | 12 323 934.00 | 12 323 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 342 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 767 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | 25 347.00 | | 1 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 058.00 | 115 878.00 | | 159 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 7 000.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 7 000.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 102 393.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 898.00 | 16 971.00 | | 43 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 077.00 | 119 365.00 | | 46 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 777.00 | -112 365.00 | | -42 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 471.00 | | 12 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 346 141.00 | 12 009 254.00 | | 12 346 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 266 986.00 | 11 934 499.00 | | 12 266 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 155.00 | 74 755.00 | | 79 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 468.00 | | 204 544.00 | 1 280 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 574.00 | 1 373 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 574.00 | 1 319 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 567.00 | | 204 544.00 | 1 226 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 349.00 | 145 826.00 | 67 676.00 | 591 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 542.00 | 145 826.00 | 67 676.00 | 574 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 314.00 | 524 314.00 | | 524 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 361 596.00 | | | 361 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 575.00 | 80 241.00 | 160 334.00 | 240 575.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 672.00 | 534 107.00 | 35 565.00 | 569 672.00 |
VW T.V.A. | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 833.00 | 895 499.00 | 160 334.00 | 1 055 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 861.00 | 76 186.00 | | 31 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 081.00 | 19 886.00 | | 29 081.00 |
ST Autres comptes | 365 036.00 | 287 156.00 | | 365 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 408.00 | 226 369.00 | | 222 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 287.00 | 19 358.00 | | 211 287.00 |
YT Sous‐traitance | 31 599.00 | 40 777.00 | | 31 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 783.00 | 52 440.00 | | 50 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 928.00 | 43 664.00 | | 43 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 789.00 | 119 850.00 | | 75 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 675.00 | 668 465.00 | | 947 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 221.00 | 323 805.00 | | 551 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 907.00 | 626 627.00 | | 698 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |