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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 12 558.00 | 4 997.00 | 17 556.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 596.00 | 265 904.00 | 73 692.00 | 339 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 102.00 | 278 463.00 | 155 639.00 | 434 102.00 |
BT Marchandises | 274 977.00 | 83 683.00 | 191 294.00 | 274 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 041.00 | 31 866.00 | 775 175.00 | 807 041.00 |
BZ Autres créances | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 953 158.00 | | 953 158.00 | 953 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 441.00 | 115 549.00 | 2 176 893.00 | 2 292 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 543.00 | 394 011.00 | 2 332 532.00 | 2 726 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 589 775.00 | 537 287.00 | | 589 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 253.00 | 362 568.00 | | 488 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 428.00 | 1 124 255.00 | | 1 302 428.00 |
DP Provisions pour risques | 31 560.00 | 94 060.00 | | 31 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 560.00 | 94 060.00 | | 31 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 982.00 | 405 507.00 | | 426 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 282.00 | 555 534.00 | | 538 282.00 |
EA Autres dettes | 20 081.00 | 10 875.00 | | 20 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 199.00 | 22 745.00 | | 13 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 544.00 | 994 661.00 | | 998 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 532.00 | 2 212 976.00 | | 2 332 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 544.00 | 994 661.00 | | 998 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 437 287.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 500 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 937 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 4 042.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 5 945.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 5 911.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 444.00 | 151 160.00 | | 206 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 280.00 | 4 568 173.00 | | 5 107 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 026.00 | 4 205 605.00 | | 4 619 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 253.00 | 362 568.00 | | 488 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 891.00 | | | 416 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 020.00 | | | 326 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 599.00 | 38 347.00 | 2 483.00 | 242 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 1 533.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 574.00 | 36 813.00 | 2 483.00 | 231 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 060.00 | | 62 500.00 | 94 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 060.00 | | 62 500.00 | 94 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 982.00 | 426 982.00 | | 426 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 807 041.00 | | | 807 041.00 |
VP Divers | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 282.00 | 538 282.00 | | 538 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 257.00 | 814 307.00 | 10 950.00 | 825 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 544.00 | 998 544.00 | | 998 544.00 |