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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 895.00 | 303 586.00 | 86 309.00 | 389 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 127.00 | 313 869.00 | 163 259.00 | 477 127.00 |
BT Marchandises | 268 123.00 | 117 132.00 | 150 991.00 | 268 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 977.00 | 54 763.00 | 1 193 214.00 | 1 247 977.00 |
BZ Autres créances | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 595 412.00 | | 595 412.00 | 595 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 886.00 | 171 895.00 | 2 316 991.00 | 2 488 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 014.00 | 485 764.00 | 2 480 250.00 | 2 966 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 948.00 | 589 775.00 | | 767 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 507.00 | 488 253.00 | | 433 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 855.00 | 1 302 428.00 | | 1 425 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 346.00 | 426 982.00 | | 377 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 099.00 | 538 282.00 | | 632 099.00 |
EA Autres dettes | 24 571.00 | 20 081.00 | | 24 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 272.00 | 13 199.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 395.00 | 998 544.00 | | 1 054 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 250.00 | 2 332 532.00 | | 2 480 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 395.00 | 998 544.00 | | 1 054 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 339 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 575 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 914 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 537.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 2 900.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | 2 900.00 | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 304.00 | 206 444.00 | | 147 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 594.00 | 5 107 280.00 | | 5 074 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 087.00 | 4 619 026.00 | | 4 641 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 507.00 | 488 253.00 | | 433 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 880.00 | 11 183.00 | | 6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 102.00 | | 50 298.00 | 434 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 477 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 273.00 | 76 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 596.00 | | 50 298.00 | 339 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 463.00 | 42 679.00 | 7 273.00 | 278 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 4 997.00 | 7 273.00 | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 904.00 | 37 682.00 | | 265 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 346.00 | 377 346.00 | | 377 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 977.00 | 1 247 977.00 | | 1 247 977.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 099.00 | 632 099.00 | | 632 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 301.00 | 1 375 351.00 | 10 950.00 | 1 386 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 395.00 | 1 054 395.00 | | 1 054 395.00 |