| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 746.00 | 10 398.00 | 4 348.00 | 14 746.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 240.00 | 310 186.00 | 228 054.00 | 538 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 989.00 | 320 584.00 | 309 405.00 | 629 989.00 |
BT Marchandises | 346 307.00 | 58 867.00 | 287 439.00 | 346 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 652.00 | 95 515.00 | 1 273 137.00 | 1 368 652.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 115.00 | | 1 057 115.00 | 1 057 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 439.00 | 154 382.00 | 2 883 057.00 | 3 037 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 428.00 | 474 966.00 | 3 192 462.00 | 3 667 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 455.00 | 767 948.00 | | 997 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 908.00 | 433 507.00 | | 584 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 763.00 | 1 425 855.00 | | 1 806 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 571.00 | 377 346.00 | | 566 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 868.00 | 632 099.00 | | 759 868.00 |
EA Autres dettes | 46 090.00 | 24 571.00 | | 46 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 170.00 | 20 272.00 | | 13 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 699.00 | 1 054 395.00 | | 1 385 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 462.00 | 2 480 250.00 | | 3 192 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 699.00 | 1 054 395.00 | | 1 385 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 773 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 966 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 740 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 907 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 484.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 2 292.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 2 292.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 287.00 | 147 304.00 | | 246 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 061.00 | 5 074 594.00 | | 5 909 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324 153.00 | 4 641 087.00 | | 5 324 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 908.00 | 433 507.00 | | 584 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 127.00 | | 186 288.00 | 477 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 426.00 | 629 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 426.00 | 538 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 282.00 | | 4 463.00 | 76 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 895.00 | | 181 771.00 | 389 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 54.00 | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 869.00 | 40 142.00 | 33 426.00 | 313 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 116.00 | | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 586.00 | 40 026.00 | 33 426.00 | 303 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 571.00 | 566 571.00 | | 566 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 868.00 | 759 868.00 | | 759 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 652.00 | 1 368 652.00 | | 1 368 652.00 |
VP Divers | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 021.00 | 1 384 017.00 | 11 004.00 | 1 395 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 699.00 | 1 385 699.00 | | 1 385 699.00 |