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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 106.00 | 43 838.00 | 13 268.00 | 57 106.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 298.00 | 346 414.00 | 56 883.00 | 403 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 299.00 | 372 374.00 | 111 924.00 | 484 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 362.00 | 763 389.00 | 249 973.00 | 1 013 362.00 |
BP En cours de production de services | 248 154.00 | 70 228.00 | 177 926.00 | 248 154.00 |
BT Marchandises | 2 121 316.00 | 86 798.00 | 2 034 517.00 | 2 121 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 288.00 | 136 448.00 | 2 171 839.00 | 2 308 288.00 |
BZ Autres créances | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 787.00 | | 1 001 787.00 | 1 001 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 342.00 | 293 474.00 | 7 063 867.00 | 7 357 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 704.00 | 1 056 863.00 | 7 313 841.00 | 8 370 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 068.00 | | | 2 255 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 714.00 | | | 552 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 223.00 | | | 3 579 223.00 |
DP Provisions pour risques | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 355.00 | | | 1 267 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 297.00 | | | 1 669 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 782.00 | | | 372 782.00 |
EA Autres dettes | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 437.00 | | | 3 494 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 841.00 | | | 7 313 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 437.00 | | | 3 487 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 596 612.00 | 164 711.00 | 26 761 324.00 | 26 596 612.00 |
FG Production vendue services | 2 305 057.00 | 62 572.00 | 2 367 629.00 | 2 305 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 901 670.00 | 227 283.00 | 29 128 953.00 | 28 901 670.00 |
FM Production stockée | | | 159 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 488 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 472 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 428.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 753 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 035.00 | | | 278 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 592 889.00 | | | 29 592 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 040 175.00 | | | 29 040 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 714.00 | | | 552 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 042.00 | | | 817 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 431.00 | | | 780 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 224.00 | 61 597.00 | 13 432.00 | 715 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 227.00 | 8 611.00 | | 35 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 997.00 | 52 986.00 | 13 432.00 | 679 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 561.00 | 132 428.00 | 163 809.00 | 271 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 561.00 | 132 428.00 | 163 809.00 | 271 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 428.00 | 163 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 298.00 | 1 669 298.00 | | 1 669 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 242.00 | 1 431 242.00 | | 1 431 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 288.00 | | | 2 308 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VP Divers | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 783.00 | 372 783.00 | | 372 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 980.00 | 2 386 084.00 | 67 895.00 | 2 453 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 438.00 | 3 487 438.00 | | 3 487 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |