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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 184.00 | 335 050.00 | 57 133.00 | 392 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 396.00 | 404 451.00 | 168 944.00 | 573 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 054.00 | 805 080.00 | 293 974.00 | 1 099 054.00 |
BP En cours de production de services | 177 934.00 | 18 246.00 | 159 688.00 | 177 934.00 |
BT Marchandises | 2 533 498.00 | 103 778.00 | 2 429 720.00 | 2 533 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 083.00 | 181 374.00 | 2 365 708.00 | 2 547 083.00 |
BZ Autres créances | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
CF Disponibilités | 4 025 282.00 | | 4 025 282.00 | 4 025 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 420 616.00 | 303 399.00 | 9 117 217.00 | 9 420 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 671.00 | 1 108 480.00 | 9 411 191.00 | 10 519 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 408 624.00 | | | 4 408 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 770.00 | | | 848 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 834.00 | | | 6 028 834.00 |
DP Provisions pour risques | 226 502.00 | | | 226 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 502.00 | | | 226 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981.00 | | | 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 125.00 | | | 316 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 943.00 | | | 2 386 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 817.00 | | | 316 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 854.00 | | | 3 155 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 411 191.00 | | | 9 411 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 854.00 | | | 3 155 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 571 985.00 | 51 077.00 | 15 623 063.00 | 15 571 985.00 |
FG Production vendue services | 3 187 623.00 | 66 504.00 | 3 254 127.00 | 3 187 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 759 609.00 | 117 582.00 | 18 877 191.00 | 18 759 609.00 |
FM Production stockée | | | -59 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 222 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 213 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 644.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 302.00 | | | 55 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 926.00 | | | 305 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 303 724.00 | | | 19 303 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 454 953.00 | | | 18 454 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 770.00 | | | 848 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 576.00 | | 153 209.00 | 1 036 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 730.00 | 1 099 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 730.00 | 966 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 865.00 | | 153 209.00 | 903 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 282.00 | 103 810.00 | 33 012.00 | 734 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 030.00 | 2 785.00 | | 62 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 252.00 | 101 025.00 | 33 012.00 | 672 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 146.00 | 117 645.00 | 222 288.00 | 331 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 203 719.00 | 83 722.00 | 165 416.00 | 203 719.00 |
6T Sur comptes clients | 170 196.00 | 16 455.00 | 5 272.00 | 170 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 915.00 | 100 178.00 | 170 693.00 | 373 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 061.00 | 217 823.00 | 392 981.00 | 705 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 178.00 | 170 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 943.00 | 2 386 943.00 | | 2 386 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 817.00 | 316 817.00 | | 316 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 083.00 | 2 547 083.00 | | 2 547 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 437 333.00 | 437 333.00 | | 437 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 464.00 | 2 683 568.00 | 67 895.00 | 2 751 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 855.00 | 3 155 855.00 | | 3 155 855.00 |