| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 805.00 | 67 858.00 | 2 947.00 | 70 805.00 |
AP Constructions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 226.00 | 357 759.00 | 42 466.00 | 400 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 056.00 | 468 485.00 | 202 570.00 | 671 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 746.00 | 894 865.00 | 315 880.00 | 1 210 746.00 |
BP En cours de production de services | 277 937.00 | 27 874.00 | 250 063.00 | 277 937.00 |
BT Marchandises | 2 544 507.00 | 29 070.00 | 2 515 437.00 | 2 544 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 321 580.00 | 178 264.00 | 3 143 315.00 | 3 321 580.00 |
BZ Autres créances | 247 578.00 | | 247 578.00 | 247 578.00 |
CF Disponibilités | 3 790 542.00 | | 3 790 542.00 | 3 790 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 190 333.00 | 235 209.00 | 9 955 123.00 | 10 190 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 401 079.00 | 1 130 075.00 | 10 271 004.00 | 11 401 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 257 394.00 | | | 5 257 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 045.00 | | | 1 187 045.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 880.00 | | | 7 215 880.00 |
DP Provisions pour risques | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 199.00 | | | 140 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 443.00 | | | 2 169 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 983.00 | | | 381 983.00 |
EA Autres dettes | 171 321.00 | | | 171 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 632.00 | | | 2 892 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 271 004.00 | | | 10 271 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 554.00 | | | 2 864 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 080 281.00 | 145 279.00 | 19 225 560.00 | 19 080 281.00 |
FG Production vendue services | 3 716 418.00 | 75 883.00 | 3 792 301.00 | 3 716 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 796 699.00 | 221 163.00 | 23 017 862.00 | 22 796 699.00 |
FM Production stockée | | | 100 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 506 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 198 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 848.00 | |
GE Autres charges | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 045 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 193.00 | | | 165 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 403.00 | | | 423 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 680 936.00 | | | 23 680 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 493 890.00 | | | 22 493 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 045.00 | | | 1 187 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 055.00 | | 129 345.00 | 1 099 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 654.00 | 1 210 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 654.00 | 1 072 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 816.00 | | 5 990.00 | 64 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 344.00 | | 123 355.00 | 966 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 081.00 | 102 020.00 | 12 235.00 | 805 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 816.00 | 3 042.00 | | 64 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 265.00 | 98 978.00 | 12 235.00 | 740 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 502.00 | 130 848.00 | 194 858.00 | 226 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 502.00 | 130 848.00 | 194 858.00 | 226 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 848.00 | 194 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 443.00 | 2 169 443.00 | | 2 169 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 321 580.00 | 3 321 580.00 | | 3 321 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
VP Divers | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 983.00 | 381 983.00 | | 381 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 909.00 | 3 577 013.00 | 67 895.00 | 3 644 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 554.00 | 2 864 554.00 | | 2 864 554.00 |