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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 938.00 | 9 960.00 | 3 979.00 | 13 938.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 81 208.00 | 72 260.00 | 8 948.00 | 81 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 5 421.00 | 471.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 471.00 | 28 513.00 | 4 959.00 | 33 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 782.00 | 116 153.00 | 54 629.00 | 170 782.00 |
BT Marchandises | 484 725.00 | | 484 725.00 | 484 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
BZ Autres créances | 174 693.00 | | 174 693.00 | 174 693.00 |
CF Disponibilités | 380 114.00 | | 380 114.00 | 380 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 749.00 | | 1 162 749.00 | 1 162 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 532.00 | 116 153.00 | 1 217 379.00 | 1 333 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | | | 528.00 |
DH Report à nouveau | -140 858.00 | | | -140 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 390 172.00 | | | 390 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 805.00 | | | 185 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 743.00 | | | 377 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 214.00 | | | 228 214.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 207.00 | | | 827 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 379.00 | | | 1 217 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 207.00 | | | 827 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 984.00 | | 925 984.00 | 925 984.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 342.00 | | 926 342.00 | 926 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 610.00 | | | 937 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 844.00 | | | 911 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 193.00 | | 12 590.00 | 158 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 050.00 | | 4 888.00 | 34 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 872.00 | | 7 701.00 | 112 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 1.00 | 11 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 144.00 | 6 010.00 | | 110 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 909.00 | | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 094.00 | 5 100.00 | | 101 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UX Autres créances clients | 123 091.00 | | | 123 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VI Groupe et associés | 377 743.00 | 377 743.00 | | 377 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VP Divers | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 181.00 | 309 181.00 | | 309 181.00 |
VW T.V.A. | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 207.00 | 827 207.00 | | 827 207.00 |