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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 938.00 | 13 870.00 | 68.00 | 13 938.00 |
AP Constructions | 89 213.00 | 80 633.00 | 8 580.00 | 89 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 9 022.00 | 1 341.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 504.00 | 31 754.00 | 2 750.00 | 34 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 267.00 | 135 279.00 | 15 989.00 | 151 267.00 |
BT Marchandises | 637 375.00 | 41 442.00 | 595 933.00 | 637 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 444.00 | | 97 444.00 | 97 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 497.00 | 2 361.00 | 178 136.00 | 180 497.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 372 622.00 | | 372 622.00 | 372 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 651.00 | 43 803.00 | 1 265 848.00 | 1 309 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 918.00 | 179 081.00 | 1 281 837.00 | 1 460 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 194.00 | 4 735.00 | | 7 194.00 |
DG Autres réserves | 47 240.00 | 528.00 | | 47 240.00 |
DH Report à nouveau | | -16 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 630.00 | 65 898.00 | | 38 630.00 |
DL TOTAL (I) | 593 063.00 | 554 433.00 | | 593 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 117.00 | 244 338.00 | | 276 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 194.00 | 292 069.00 | | 281 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 29 242.00 | | 51 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 737.00 | 81 376.00 | | 79 737.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 773.00 | 647 268.00 | | 688 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 837.00 | 1 201 701.00 | | 1 281 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 158.00 | | 3 110.00 | 148 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 970.00 | | 3 110.00 | 130 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 331.00 | 5 270.00 | | 121 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | 978.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 438.00 | 4 292.00 | | 108 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 838.00 | 41 442.00 | 80 838.00 | 80 838.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 838.00 | 43 803.00 | 80 838.00 | 80 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 838.00 | 43 803.00 | 80 838.00 | 80 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 803.00 | 80 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 177 664.00 | 177 664.00 | | 177 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 191.00 | 37 680.00 | 205 511.00 | 243 191.00 |
VI Groupe et associés | 281 194.00 | 281 194.00 | | 281 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 459.00 | 202 209.00 | 3 250.00 | 205 459.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 773.00 | 483 262.00 | 205 511.00 | 688 773.00 |