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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 938.00 | 12 892.00 | 1 046.00 | 13 938.00 |
AP Constructions | 87 213.00 | 79 030.00 | 8 183.00 | 87 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 362.00 | 8 026.00 | 2 336.00 | 10 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 394.00 | 29 852.00 | 3 542.00 | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 159.00 | 129 801.00 | 18 358.00 | 148 159.00 |
BT Marchandises | 426 674.00 | 80 838.00 | 345 836.00 | 426 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 532.00 | | 89 532.00 | 89 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 865.00 | | 289 865.00 | 289 865.00 |
BZ Autres créances | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
CF Disponibilités | 426 760.00 | | 426 760.00 | 426 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 181.00 | 80 838.00 | 1 183 343.00 | 1 264 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 340.00 | 210 638.00 | 1 201 701.00 | 1 412 340.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
DH Report à nouveau | -16 728.00 | -99 667.00 | | -16 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 898.00 | 82 939.00 | | 65 898.00 |
DL TOTAL (I) | 554 433.00 | 488 536.00 | | 554 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 338.00 | 111 493.00 | | 244 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 069.00 | 359 127.00 | | 292 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 27 418.00 | | 29 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 376.00 | 160 449.00 | | 81 376.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 268.00 | 658 730.00 | | 647 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 701.00 | 1 147 266.00 | | 1 201 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 256.00 | | 1 902.00 | 146 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 067.00 | | 1 902.00 | 129 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 377.00 | 4 424.00 | | 125 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 915.00 | 978.00 | | 11 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 462.00 | 3 446.00 | | 113 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 078.00 | 60 760.00 | | 20 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 078.00 | 60 760.00 | | 20 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 078.00 | 60 760.00 | | 20 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 289 865.00 | 289 865.00 | | 289 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 513.00 | 8 513.00 | 170 000.00 | 178 513.00 |
VI Groupe et associés | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 464.00 | 321 214.00 | 3 250.00 | 324 464.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 268.00 | 477 268.00 | 170 000.00 | 647 268.00 |