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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 024.00 | 53 579.00 | 2 444.00 | 56 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 024.00 | 53 579.00 | 2 444.00 | 56 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 484.00 | 13 000.00 | 18 484.00 | 31 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 912.00 | 13 000.00 | 389 912.00 | 402 912.00 |
110 Total général Actif | 458 936.00 | 66 580.00 | 392 356.00 | 458 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
242 Autres charges externes. | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
252 Charges sociales | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 707.00 | | | -46 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 707.00 | | | -46 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |