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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 45 203.00 | 1.00 | 45 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 204.00 | 45 203.00 | 1.00 | 45 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 254.00 | 23 000.00 | 14 254.00 | 37 254.00 |
072 Créances – Autres | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
084 Disponibilités | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 126.00 | 23 000.00 | 379 126.00 | 402 126.00 |
110 Total général Actif | 447 330.00 | 68 203.00 | 379 127.00 | 447 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 516.00 | 76 255.00 | | 85 516.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
230 Autres produits | | 753.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 516.00 | 77 008.00 | | 85 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 216.00 | 7 259.00 | | 7 216.00 |
242 Autres charges externes. | 17 187.00 | 21 155.00 | | 17 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 646.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 549.00 | 34 032.00 | | 33 549.00 |
252 Charges sociales | 28 215.00 | 44 079.00 | | 28 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 444.00 | 2 543.00 | | 2 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 973.00 | 123 714.00 | | 99 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 457.00 | -46 707.00 | | -14 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 457.00 | -46 707.00 | | -14 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |